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人行研究局绿色金融动态:中国金融学会绿色金融专业委员会2018年年会
发布日期:2019-10-09 21:39    浏览次数:

  一、加强绿色金融产品、服务和平台建设

  一是绿金委绿色基金研究小组发布《国内外绿色基金发展研究》,系统介绍了中国绿色基金发展的特点和趋势:一是绿色产业市场空间巨大,绿色基金大有作为;二是借鉴国际经验有助于为中国绿色产业基金的发展开拓思路;三是我国各级政府发起绿色发展基金成为一种趋势;四是绿色基金将成为国际绿色金融合作的新动力;五是秉承社会责任的企业积极创设绿色私募股权和创业投资基金;六是环保类上市公司成为发起设立绿色并购基金的主要力量;七是积极探索建立绿色产业担保基金,扩大绿色项目融资来源;八是以绿色金融创新推动绿色低碳城市发展进程;九是通过责任投资理念的推广推动机构投资者参与绿色投资的进程。

  二是兴业银行发布“点绿成金(GFP)”绿色金融专业系统,其中,业务管理模块涵盖绿色项目识别、环境效益测算等功能;风险管理模块包括环境与社会风险管理、赤道原则审查等功能;运营管理模块涵盖业绩考评、团队管理、信息管理、报表统计等功能。

  三是中国再保险巨灾研究中心发布巨灾风险平台CRP1.0的巨灾数据库,整合了地震、台风、暴雨、风暴潮、洪水、滑坡-泥石流、雪灾、冰雹、雷电等九大灾种风险数据,集成实时台风及气象灾害预警信息,叠加最新GDP、人口、地形、水系、城市夜光等基础数据,以地图方式向用户进行直观展示。此外,还具备风险识别、风险地图、灾害预警、历史灾害回放、风险累积控制、在线会商等功能,下一步将不断迭代升级。

  二、探索环境风险管理

  一是绿金委环境风险分析研究组发布《金融机构环境风险分析案例研究》,总结了环境风险的定义、研究意义、国际国内进展,归纳了不同类型的金融机构面临的环境风险,详细介绍转型风险、气候变化风险、水风险、大气污染风险、土壤污染风险,并搜集国内外典型案例环境风险量化和管理的方法以及应对上述风险的措施。同时,梳理了国内外评级和指数产品和方法。

  二是中央财经大学绿色金融国际研究院发布《环境因子对企业信用风险之分析》,采用KMV模型计算违约机率,衡量纳入环境风险之后企业违约风险的变化。通过股票市价、股价波动度与负债价值,估算公司资产价值与违约间距,得出受评公司预期违约机率。采用公司股价的信息,分析公司信用,当变动的资产价值市价低于负债到期应偿还金额时,公司即会发生违约。通过计算公司违约间距,求出不同违约间距所对应的实际违约机率,得到公司预期违约频率。研究发现:一是碳价上升会导致企业预期违约率上升。二是在5%极端风险产生时,碳价上升会导致企业市值的最大可能损失值上升。三是在20%,30%和40%的极端风险产生时,相较于无碳风险资产组合,10倍碳风险资产组合市值的最大可能损失值上升。

  三是绿金委中国对外投资环境风险管理课题组发布《中国对外投资环境风险管理参考手册》,梳理了投资机构对外投资活动环境风险管理的目标、范围、通用原则、环境风险识别评估和管理,参考现有的通用标准和国际最佳实践,总结投资机构ESG框架、国别层面环境风险识别和评估案例、行业指引、环境风险识别和量化工具,以及可参考的国际公约、行业规范和国家法律法规。下一步将根据需求定期修改和完善。

  四是中国人民财产保险股份有限公司和清华大学环境学院联合发布《2017年度中国企业环境风险报告—基于环境污染责任保险视角》,对中国企业环境风险状况进行分析。从地域、行业、企业等维度出发,划分了风险等级,预测损失值范围并对重点行业进行环境风险分析。通过对企业环境风险评估服务案例和事故理赔案例的分析,总结提炼了企业环境风险管理经验。系统地追踪了发达国家在环境风险管理领域的最新技术、标准及管理实践的进展。通过对社会、政策和操作层面问题的剖析,提出完善我国环境污染责任保险制度的建议。

  三、推动环境、责任和公司治理(ESG)投资原则

  一是证监会中证金融研究院发布《ESG三优投资》,梳理了ESG/三优投资概念的形成过程,总结了明晟(MSCI)、标准普尔等指数编制机构推出的各类ESG指数产品和各资产管理机构推出的相应指数投资产品等,认为ESG理念正在成为被投资界广泛接受的主流投资策略。报告概括了国内外ESG/三优投资的实践案例,通过借鉴国际投资领域的新思路新方法, 促进ESG/三优投资在我国的发展。

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